Утверждаю
Заведующий
(наименование должности руководителя,уполномоченного лица)
МБДОУ детский сад №31
И.Н. Карпенко
(подпись)
" 17 "
(расшифровка подписи)
июня
20 24
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и
плановый период 20 25 и 20 26 годов
от " 17 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
июня
20 24
г.
Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского
г.
Коды
Дата
17.06.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
603Х1803
907
603Х1803
6147016988
КПП
614701001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
Учреждение деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №31 города Каменск-Шахтинский
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
на 20 24 г.
Код по бюджетной классификации
(текущий
Российской Федерации 3
финансовый год)
2
3
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 4
0001
х
932,027.83
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
0002
1000
х
1100
1110
1200
120
120
130
1210
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе: арендная плата
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
субъекта РФ
платные образовательные услуги
родительская плата
компенсация коммунальных услуг арендатором
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
добровольные пожертвования
прочие доходы, всего
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
за пределами
планового
периода
6
7
8
0.00
16,014,865.10
0.00
16,813,800.00
0.00
17,124,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,906,800.00
16,691,300.00
17,006,500.00
0.00
130
4,080,600.00
4,171,700.00
3,801,600.00
1220
1230
1240
1250
1300
1400
130
130
130
130
140
150
9,809,200.00
10,502,600.00
11,187,900.00
2,017,000.00
2,017,000.00
2,017,000.00
104,500.00
122,500.00
117,700.00
1410
1420
1430
1500
1900
150
150
150
180
104,500.00
107,500.00
102,700.00
15,000.00
15,000.00
3,565.10
0.00
0.00
1980
х
3,565.10
0.00
0.00
1981
510
3,565.10
0.00
х
Наименование показателя
1
Расходы, всего
4
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
Код
строки
на 20 24 г.
Код по бюджетной классификации
(текущий
Российской Федерации 3
финансовый год)
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
3
5
6
7
2000
х
16,946,892.93
16,813,800.00
17,124,200.00
за пределами
планового
периода
8
2100
х
11,352,400.00
11,925,500.00
12,216,100.00
х
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
111
112
8,719,200.00
9,159,400.00
9,382,500.00
х
х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
2,633,200.00
2,766,100.00
2,833,600.00
х
2141
2142
2200
119
119
300
2,633,200.00
2,766,100.00
2,833,600.00
0.00
0.00
0.00
х
х
х
2210
320
х
2211
321
х
2220
2300
350
850
154,539.70
159,300.00
159,300.00
х
х
2310
851
154,400.00
159,300.00
159,300.00
х
2320
2330
2400
2500
852
853
х
х
2520
831
2600
х
2610
241
2630
2640
2650
2700
243
244
247
400
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
х
х
х
х
х
139.70
х
5,439,953.23
4,729,000.00
4,748,800.00
0.00
4,181,453.23
1,258,500.00
0.00
3,379,800.00
1,349,200.00
0.00
3,445,900.00
1,302,900.00
0.00
0.00
на 20 24 г.
Код по бюджетной классификации
(текущий
Российской Федерации 3
финансовый год)
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2720
407
3000
100
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
за пределами
планового
периода
8
4
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
3010
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3020
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
х
х
4000
х
х
4010
610
х
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1.1.
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
1.3.
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
1.4.
Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
1.4.1.
государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
1.4.2.
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
1.4.2.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1
из них:
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2024 год
2025 год
2026 год
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
1.4.5.1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюд- Уникальный
Сумма
жетной класкод10.2
на 2024г.
на 2025 г.
на 2026 г.
за пресификации
(текущий (первый год (второй год
делами
Российской
финансовый планового планового планового
Федерации10.1
год)
периода)
периода)
периода
4.1
4.2
7
8
5
6
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
х
26400
х
5,439,953.23 4,729,000.00 4,748,800.00
26410
х
3,008,153.30 2,589,500.00 2,614,100.00
3,008,153.30 2,589,500.00 2,614,100.00
5,439,953.23 4,729,000.00 4,748,800.00
26411
х
26420
х
104,500.00
107,500.00
102,700.00
26421
х
104,500.00
107,500.00
102,700.00
26.421.1
х
26430
х
26440
х
2,327,299.93 2,032,000.00 2,032,000.00
26441
х
2,327,299.93 2,032,000.00 2,032,000.00
26500
х
5,439,953.23 4,729,000.00 4,748,800.00
26510
26520
26530
26600
5,439,953.23
4,729,000.00
4,748,800.00
х
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
И.Н. Карпенко
(должность)
Исполнитель
«
17 »
июня
(подпись)
(расшифровка подписи)
экономист
Л.В. Блинова
5-03-37
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20 24
г.
